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穿越者基金账目专用贴(2010年1月30日更新)不断更新中

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各项报账请到固顶的报账贴。


2005年、2006年基础基金账目说明

05年、06年捐款+小额活动结余+拍卖活动所得共计2898.86元,

支付06年管理费及域名费1260元,二年合计结余1638.86元

05年空间费用老九个人支付

05、06年度未设立发展基金及公益基金

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2007年度基础基金账目:

上年度论坛基础基金余额1638.86元,

本年度各项活动余款及银行账户结余收入总计529.42元,

论坛用户捐款收入1637元,

支出07年论坛空间及管理费2000元,

本年结余1805.28元。

日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途
期初余额 1,638.86         上年转入
2007年1月-12月 1,638.86   12.00   银行卡管理费 银行往来
2007年1月-12月 1,626.86 37.67     完税利息
2007年1月13日 1,664.53 9.00   榻榻米 元旦信用证家腐败 零星活动结余
2007年3月3日 1,673.53 12.00   榻榻米 歇马山;炮台山;证家
2007年3月11日 1,685.53 23.00   榻榻米 金石滩后腐败
2007年4月15日 1,708.53 17.00   榻榻米 炮台山活动结余
2007年4月15日 1,725.53 8.50   佛晓 双顶队露营节结余
2007年5月5日 1,734.03 39.00   佛晓 青岛崂山
2007年5月31日 1,773.03 3.00   佛晓 爬楼梯后FB
2007年6月2日 1,776.03 28.00   榻榻米 露营节,龙潭天门等
2007年6月3日 1,804.03 10.00   佛晓 一面山后FB
2007年6月8日 1,814.03 0.25   佛晓 抹零
2007年7月23日 1,814.28 47.00   榻榻米 三山岛
2007年8月16日 1,861.28 98.00   信用证 长白结余
2007年8月16日 1,959.28 9.00   张三 五台结余
2007年8月16日 1,968.28 12.00   佛晓 版主聚会结余
2007年8月16日 1,980.28 12.00   米粒儿 长白山看片会结余
2007年8月24日 1,992.28 43.00   榻榻米 定向赛笑言余
2007年9月3日 2,035.28 35.00   榻榻米 8.25银沙滩余款
2007年9月5日 2,070.28 15.00   榻榻米 天狼星定向赛余款
2007年10月25日 2,085.28 13.00   榻榻米 定向赛余
2007年11月30日 2,098.28 15.00   榻榻米 十一红叶之旅余款
2007年12月9日 2,113.28 12.00   榻榻米 蜀香情送卓尔余
2007年12月14日 2,125.28 28.00   榻榻米 穿越沙龙植物篇余款
2007年12月23日 2,153.28 15.00   比目鱼 大黑山FB余款
2007年2月26日 2,168.28 1,637.00     2007年度论坛捐款 论坛捐款(人员明细下列)
2007年4月6日 3,805.28   2,000.00 老九 2007年论坛空间及管理费 论坛基本费用支出
  1,805.28 2,178.42 2,012.00      
余额 1,805.28
2007年论坛捐款人员:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=5707
时光 哥仑布 脚印 静石 ELLEN 懒汉19.88
信鸽 不是大连人 awenney 黑黑的夜 秋天的风 信用证
ALIAN 飞扬的雨 飞狐 芳懿 暴走旗手 信用卡
布丁 大客 加菲 油菜花 叶绿素 菜叶子
泥扣 海龙王 雨树 老文 冲锋鸭
淡蓝 夏日 子贵 江源 麦禾 匈奴人
二楞子 么么茶 维生素 老赵大锅 坦克 旅途的行者
老九 乐呵 天鹰 飞舞 小刀 自然
贺兰 echo 中华 JACKY 菜刀 颖儿
卓尔 榻榻米 米粒儿 BEAR 老锅 野兔
石头 十三 快乐丸子  engle 好好先生 卡拉扬
张三 木兰怡之 Linda 文哥 梭飞鱼 封建
佛晓 黑咖啡9999 leo99 格日乐 海涵 晓焱
晓佛 笑言 狂途 老树等11 蜗牛 bobo
DAWEI 石开 ajiao alotus 小凡 小蚂蚁
东子 老窖 胖胖熊

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2007年度发展基金账目

发展基金从本年度开始与基础基金分开列示,

本年度共进行二次企业定向,募集资金9570元,

周年庆结余109元,定向赛结余162元,定向服装结余68.75元,台历制作结余175元,露营节及其它支出总计832元,

本年度发展基金余额为9252.75

日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途 备注
期初余额 0.00         上年结余
2007年6月5日 0.00 5,000.00   老九、bear 企业定向赛1 商业赞助
2007年6月5日 5,000.00   260.00 老九 企业定向赛1成本
2007年6月29日 4,740.00 5,000.00   老九、bear 企业定向赛2
2007年8月16日 9,740.00   170.00 老九 企业定向赛2成本
2007年1月13日 9,570.00 109.00     周年庆结余 大型活动收支
2007年7月22日 9,679.00 162.00     定向赛结余
2007年7月23日 9,841.00 1,455.00 1,386.25   定向赛服装
2007年4月15日 9,909.75   60.00 信用证 露营节条幅
2007年4月15日 9,849.75   100.00 二愣子 露营节场地费
2007年4月15日 9,749.75   30.00 文哥 露营节3大桶水
2007年1月13日 9,719.75 5.00   卓尔 袖标一条 文化衍生品收支
2007年1月24日 9,724.75 3,675.00 3,500.00   台历制作
2007年1月13日 9,899.75   200.00 木兰怡之 8面穿越者旗
2007年1月24日 9,699.75   347.00 淡蓝 头巾及袖标
2007年12月23日 9,352.75   100.00 驼峰 制作山路指向牌
  9,252.75          
  9,252.75 15,406.00 6,153.25      
余额 9,252.75      
企业定向赛1工作人员:老九、bear、静石、夏日、冰河、旱收、麽麽茶、木南、猎人甲等
企业定向赛2工作人员:老九、bear、苹果、echo、苗哈、木南、蓝信、leo99、狂途、兜兜、ajiao
周年庆链接:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=5653
定向赛现场:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=6828

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2007年度无公益基金项目

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2008年度基础基金账目

上年度论坛基础基金余额1805.28元,

本年度各项活动余款及银行账户结余收入总计365.03元,

论坛用户捐款收入2177元,

支出08年论坛空间及管理费2620元,

本年结余1727.31元。

日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途  
期初余额 1,805.28         上年转入
2008年1月-12月 1,805.28   4.00   银行卡管理费 银行往来
2008年1月-12月 1,801.28 65.93     完税利息
2008年1月1日 1,867.21 9.70   佛晓 元旦信用证家余款 零星活动结余
2008年2月17日 1,876.91 9.00   佛晓 FB余款
2008年2月17日 1,885.91 2.40   油菜花 团鸡翅粉余款
2008年3月8日 1,888.31 9.00   比目鱼 团辅绳余款
2008年4月2日 1,897.31 8.00   驼峰 活动FB余款
2008年4月2日 1,905.31 12.00   佛晓 版主会餐余款
2008年4月19日 1,917.31 10.00   佛晓 FB余款
2008年4月20日 1,927.31 17.00   榻榻米 银沙滩FB余款
2008年5月5日 1,944.31 11.00   佛晓 定向赛前期FB余款
2008年5月17日 1,955.31 2.00   佛晓 大黑山FB余款
2008年6月10日 1,957.31 10.00   榻榻米 定向赛颁奖会后FB余款
2008年7月8日 1,967.31 4.00   孟姜女 金龙寺活动余款
2008年8月1日 1,971.31 6.00   海燕 帽盔山活动余款
2008年10月26日 1,977.31 67.00   榻榻米 看片会余款
2008年10月26日 2,044.31 3.00   佛晓 十一红叶行余款
2008年11月9日 2,047.31 36.00   榻榻米 小黑山FB余款
2008年11月10日 2,083.31 15.00   孟姜女 旅顺FB余款
2008年12月5日 2,098.31 6.00   榻榻米 版主会餐余款
2008年12月6日 2,104.31 16.00   格日乐 虎滩东都亭FB余款
2008年12月6日 2,120.31 20.00   榻榻米 FB余款
2008年12月17日 2,140.31 5.00   佛晓 雪帽山余款
2008年12月19日 2,145.31 25.00   孟姜女 周年庆策划会余款
2008年1月-12月 2,170.31 2,177.00     2008年度论坛捐款(明细) 论坛捐款(人员明细下列)
2008年3月5日 4,347.31   2,620.00 佛晓 2008年论坛空间及管理费 论坛基本费用支出
  1,727.31 2,546.03 2,624.00      
余额 1,727.31
2008年论坛捐款人员:玉腕翠镯、陇上人家、艾米、一朵铃兰、秋天的风、二楞子、好好先生、文哥、文婶、黑咖啡9999、龙、信用证、信用卡、静石、灵石、比目鱼、东子、驼峰、贺兰、芷含、卡拉扬、苗哈、老晋、大头、Jacky、油菜花、leo99、坦克、蓝信、redstar、 七诺、候鸟、佛晓、晓佛、丸子、旋转木马、加菲、加菲+1、张三、果然、高山流水、榻榻米、无言的脚印、麦禾、千千树、木兰怡之、无处飘零、老和、米粒、百度、大拇指、小草、野鹤、废铜烂铁、冰点儿、老窖、夏日、么么茶、乐呵、小溪、草上飞、野草、甲板上的狼、迷糊一点点、echo、暴走旗手、保守主义、小玉兔、梭斐鱼、阿紫、叶绿素、天边、dawei、信鸽、阿莲、海涵、旅途的行者、淡蓝、小鱼、老赵大锅、甲虫、时光、天鹰、中华、菜叶子、一丁、游民、忧忧雪、新猫、BEAR、老九、江源、我爱笨笨、霸猴依稀、积极参与、大客、心怡、胡子、海龙王、湖畔水仙、封建、花满楼等

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2008年度发展基金账目

上年度发展基金余额9252.75元,

本年进行五次企业定向,共募集资金18954元,

周年庆余款230元,定向赛亏损915.56元,台历制作亏损330元,其它文化衍生品支出325元,

本年度余额26866.19元。

日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途 备注
期初余额 9,252.75         上年转入
2008年4月18日 9,252.75 3,000.00 231.00 老九 企业定向赛3 商业赞助
2008年10月22日 12,021.75 5,500.00   静石 企业定向赛4
2008年10月30日 17,521.75 3,000.00   静石 企业定向赛5
2008年11月20日 20,521.75   410.00 静石 企业定向赛4\5成本
2008年11月20日 20,111.75   15.00 静石
2008年11月20日 20,096.75   310.00 静石
2008年6月 19,786.75 5,500.00 200.00   HP公司定向赛
2008年8月 25,086.75 3,500.00 380.00   开发区团委定向赛
2008年6月10日 28,206.75   915.56   定向赛服装现场赛补亏 大型活动收支
2008年1月15日 27,291.19 230.00   榻榻米 周年庆余款
2008年4月2日 27,521.19   75.00 购买路牌喷漆 文化衍生品收支
2008年6月10日 27,446.19   250.00 玉腕翠镯 穿越都大旗制作
2008年1月3日 27,196.19   330.00   2008年台历补亏
  26,866.19 20,730.00 3,116.56      
余额 26,866.19      
企业定向赛3工作人员:Bear、蓝信、暴走旗手、贺兰、苗哈、 老寒 、静石、jacky、小刀、leo99 、兜兜、老九
企业定向赛4、5工作人员:LEO99、狂途、甲虫、冰河、孟姜女、吻月鱼、静石、老九、无处飘零、冰河、花满楼、木头、孟姜女、吻月鱼、静石
HP公司定向赛论坛工作人员:蓝信、玉腕翠镯、老寒、驼峰、静石、霸猴依稀、冰河、Stroller_溜达、leo99、兜兜、保守主义、ajiao、等
开发区团委定向赛工作人员:静石、小北、東方、冰河、花满楼、海龙王、候鸟、Stroller、leo99、油菜花、jacky、孟姜女、南茜

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2008年度公益基金账目

此基金为512汶川地震论坛捐款,款项已付至红十字会,本年度余额为0

日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途
期初余额 0.00        
2008年5月14日 0.00 200.00   佛晓 地震捐款
2008年5月15日 200.00 400.00   佛晓 地震捐款
2008年5月15日 600.00 200.00   佛晓 地震捐款
2009年5月19日 800.00 1,300.00   佛晓 地震捐款
2008年5月22日 2,100.00   2,100.00 佛晓 地震捐款
  0.00 2,100.00 2,100.00    
余额 0.00    
捐款人员:leo99、卡拉扬、笑言(芷含)、封建、飞狐、二愣子、老九、佛晓、榻榻米、好好先生、信用证、信用卡

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2009年度基础基金账目

上年度论坛基础基金余额1727.31元,

本年度各项活动余款及银行账户结余收入总计663.51元,

论坛用户捐款收入2381.1元,

支出09年论坛空间及管理费2800元,

本年结余1971.92元。

2009年度基础基金账目
日 期 余额 收入 支出 活动组织者 小队会计 用 途
期初余额 1,727.31          
2009年1月10日 1,727.31 2,381.10       2009年度论坛捐款(名单见后)
2009年3月18日 4,108.41   2,800.00     2009年论坛空间及管理费
2009年3月21日 1,308.41 18.23       利息收入
2009年2月9日 1,326.64 25.00   信用证、格日乐 榻榻米 元旦望天鹅活动余款
2009年2月16日 1,351.64 19.00   冰河 孟姜女 北屏山余款
2009年2月17日 1,370.64 63.00   格日乐、老九 无处飘零 歇马山活动余款
2009年2月17日 1,433.64 6.50   Loe99 佛晓 望天鹅活动余款
2009年2月28日 1,440.14 5.00     佛晓 活动余款
2009年3月2日 1,445.14 25.00   孟姜女、静石 孟姜女 绵羊顶余款
2009年3月8日 1,470.14 15.00     天边 背包罩收入
2009年3月22日 1,485.14 2.00   bear 孟姜女 蓉花山余款
2009年4月7日 1,487.14 7.00   静石 孟姜女 黄土岭-小河口-董家口余款
2009年4月7日 1,494.14 8.00   信用证 榻榻米 清明一面山休闲余款
2009年5月9日 1,502.14 7.00     榻榻米 救援队训练结余
2009年5月14日 1,509.14 100.00     玉腕翠镯 卖速干衣85元背包罩15元
2009年5月18日 1,609.14 40.00   大石头 无处飘零 1+1、2+2、3+3、4+4大黑山余款
2009年5月19日 1,649.14 8.00   Loe99 孟姜女 小黑山余款
2009年5月29日 1,657.14 15.00     榻榻米 定向选址FB余款
2009年6月21日 1,672.14 22.00   bear 榻榻米 老牛圈穿越
2009年6月21日 1,694.14 2.00   小北封建 小北 09年端午小五台穿越
2009年6月21日 1,696.14 17.52       利息收入
2009年6月25日 1,713.66 5.79     孟姜女 穿越余款
2009年7月26日 1,719.45 4.86   Loe99 孟姜女 09年5月22-28贡嘎转山
2009年7月26日 1,724.31 0.93   Loe99 孟姜女 2009年6月12日-14日帽盔山
2009年8月7日 1,725.24 13.00   bear 玉腕翠镯 2009年8月1-2日老牛圈
2009年9月12日 1,738.24 3.00     ?? 活动余款
2009年9月21日 1,741.24 22.28       利息收入
2009年10月11日 1,763.52 2.00   信用证 佛晓 09.10.1-7红叶之旅
2009年10月11日 1,765.52 4.00   信用证 佛晓 散人来连FB余款
2009年11月16日 1,769.52 50.00   信用证 信用证 稿费捐款
2009年11月16日 1,819.52 3.00     梨树 独龙江队余款
2009年11月18日 1,822.52 13.00     佛晓 团指北针余款
2009年12月8日 1,835.52 1.00     老九 救援队FB结余
2009年12月21日 1,836.52 25.40       利息收入
2009年12月31日 1,861.92 100.00       论坛收入长款
2009年12月31日 1,961.92 10.00     飘零 收官之穿余款
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92          
  1,971.92 3,044.61 2,800.00      
余额 1,971.92      
2009年度论坛捐款人员:夏日、麽麽茶、比目鱼、梭斐鱼、啉哒、龙、旗手、格日乐、文哥、张三、小吉、信用证、信用卡、佛晓、晓佛、榻榻米、林栖、贺兰、二哥、苹果、黑咖啡9999、青蛙、Jacky、油菜花、叶绿素、骆驼、冰河、原野、老赛、秋天的风、猫王、海涵、鑫海、吕凡、大眼睛、冰绿茶、野兔、老麻雀、Leo99、哥伦布、秀姐姐、三丫、烟雨江南、俺就不、天鹰、静石、雪城、侯鸟、大客、老九、孟姜女、二锅头、吻月鱼、自然、卡拉扬、stroller、海龙王、江源、三寸金莲、红粉佳人、笑言、(岩石、月满十二,捐款未签名)浅蓝、北雁、木兰怡之、老窖、海浪、大拇指、野草、十三、懒羊羊、http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10050
论坛空间及管理费http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10502

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2009年度发展基金账目

上年度发展基金余额26886.19元,

转入09年公益基金26886.19*20%=5377.24,

本年进行六次企业定向,共募集资金19436元,

09年台历亏损292元,09年四周年庆余款161元,09年定向赛亏损4513元,台历制作支出1900元,其它文化衍生品支出750元,

本年度余额33650.95元。

2009年度发展基金账目
日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途
期初余额 26,886.19        
2009年1月1日 26,886.19   5,377.24   26886.19*20%转入本年度公益基金
2009年1月10日 21,508.95 2,400.00 2,692.00   2009年台历收支
2009年1月10日 21,216.95 8,480.00 8,319.00   2009年周年庆收支
2009年3月23日 21,377.95   497.00 blupink 公装(指南针40个)
2009年5月14日 20,880.95 6,000.00   玉腕翠镯 2009年3月二次企业定向收入2
2009年5月14日 26,880.95   1,000.00 静石 支取企业定向成本备用金
2009年6月15日 25,880.95 3,200.00   海燕 09年4月18企业定向收入3
2009年7月26日 29,080.95   750.00 玉腕翠镯 论坛旗帜制作费
2009年8月20日 28,330.95 3,000.00   静石 09年5企业定向收入4
2009年8月20日 31,330.95 1,000.00   静石 归还企业定向备用金
2009年8月20日 32,330.95   778.00 静石 09年3-5月企业定向支出
2009年8月20日 31,552.95 6,000.00   比目鱼 09年6月企业定向收入5
2009年8月20日 37,552.95   500.00 比目鱼 09年6月企业定向支出
2009年8月24日 37,052.95 300.00   Leo999 09年6月企业定向冰河对讲
2009年8月20日 37,352.95   300.00 比目鱼 09年6月企业定向冰河对讲
2009年11月14日 37,052.95 4,000.00 989.00 信用证 09年11月企业定向收支6
2009年12月27日 40,063.95   1,900.00 榻榻米 09年台历支出
2009年11月1日 38,163.95   4,513.00   09年第七届论坛定向支出费用
  33,650.95 34,380.00 27,615.24    
余额 33,650.95    
台历收支http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10091
周年庆收支http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10204
指南针http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10502
2009年3-5月企业定向小结http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10948
论坛旗帜制作http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10962
2009年6月企业定向报账http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10896
2009年11月企业定向报账http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11771
2009年11月第七届论坛定向报账贴http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11526&extra=&page=2

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2008年度公益基金账目

上年度公益基金余额为0

本年度发展基金转入5377.24

本年度发生植树费用782元

本年度余额4595.24

2009年度公益基金账目
日 期 余额 收入 支出 经手人 用 途
期初余额 0.00        
2009年1月1日 5,377.24       从上年度发展基金转入20%
2009年5月14日 5,377.24   782.00 玉腕翠镯 4月11-12日植树活动费用
  4,595.24        
  4,595.24 0.00 782.00    
余额 4,595.24    
4月11-12日植树小结http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10704

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